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华泰证券:计算机行业整体处于产业逻辑上行周期|热点聚焦

来源:界面新闻  


【资料图】

7月5日消息,华泰证券指出,计算机行业整体处于产业逻辑上行周期。在这个上行周期中,AI&信创&数据要素三个板块轮番演绎,驱动板块行情整体向上(2022/10/10-2023/7/3区间涨幅49.4%)。从2022年10月份开始,三个板块行情演绎的顺序:信创、数据要素、AI。影响不同板块行情演绎的因素为:产业逻辑、产业基本面、估值三个要素。这三个因素在不同的板块都在寻找一个最佳匹配。产业逻辑是基础,在产业逻辑成立的前提下,产业基本面的兑现节奏与估值位置形成匹配。我们认为,目前信创处于产业基本面与估值位置不匹配的位置,值得关注。

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