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5月31日基金净值:国联安沪深300ETF最新净值4.3328,跌0.97%

来源:证券之星  


(资料图片)

5月31日,国联安沪深300ETF最新单位净值为4.3328元,累计净值为1.1191元,较前一交易日下跌0.97%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.54%,近3个月下跌6.37%,近6个月下跌1.08%,近1年下跌4.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安沪深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.02%,无债券类资产,现金占净值比1.01%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为黄欣、章椹元,基金经理黄欣于2019年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.0%。期间重仓股调仓次数共有20次,其中盈利次数为1次,胜率为5.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理章椹元于2020年5月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.71%。期间重仓股调仓次数共有20次,其中盈利次数为1次,胜率为5.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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