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读创深夜档|ChatGPT概念暴跌,机构、游资却在抄底!最强主线真的熄火了吗?

来源:读创  

读创/深圳商报记者 周梦榕

过去两个月引领上涨行情的ChatGPT概念真的熄火了吗?盘后龙虎榜数据显示,机构、游资今天抄底多只板块热门股。


【资料图】

监管部门、央媒、券商纷纷提示风险

今天的大跌并不出人意外,在意大利、德国、法国等多个国家陆续加强了对ChatGPT的监管措施后,我国有关部门也开始表态。4月10日,中国支付清算协会倡议,行业从业人员使用ChatGPT时不得上传国家及金融行业涉密文件及数据等,正确认识ChatGPT等工具的机遇和风险,全面评估使用ChatGPT等工具处理工作内容的风险,依法合规使用ChatGPT等工具。

经济日报今天也刊文指出,当前ChatGPT在应用场景和商业化探索上还处于初始阶段,一些公司在相关技术上并没有太多突破,甚至不少公司业绩处于亏损状态,股价却先突飞猛进。这其中,既有市场资金有意捧之炒之,相关上市公司股票被动身价上涨;也有部分上市公司主动“炒概念”“蹭热点”,企图趁机捞一笔就走。但无一例外的是,概念炒作越烈,市场泡沫越大,越对相关行业发展无益。目前ChatGPT概念板块已经存在估值泡沫化迹象,截至4月6日,整个板块市盈率已高达136倍。监管部门要加强对“蹭热点”“炒概念”及股价操纵行为的监控处置和打击力度,为人工智能长远发展营造信披规范、运行有序的市场。

中信证券策略周报指出,当前市场处于全年第二个关键的做多窗口,经济从局部复苏到全面修复只是时间问题,宏观环境不支持持续主题交易,主题炒作热度短期已到极致,机构调仓带来的增量资金效应已相当有限,预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。

安信证券在研报中表示,结合2013年移动互联网产业浪潮过程中的TMT板块演绎节奏为参考对象,目前数字经济(TMT)板块仍处于第一浪的上涨阶段,当前已持续61个交易日,绝对收益27.28%,超额收益20.57%,各项数据与2013年TMT第一浪较为接近。短期需要承认人工智能AI+数字经济(TMT)行情存在热度偏高的迹象,出现高位调整的可能性在上升。

天风证券亦认为,考虑TMT板块短期交易拥挤度抬升过快、且4月财报季在即,纯粹超预期的主题行情可能暂告一段落,年报一季报的指引性将明显提升。

有机构、游资、量化基金在抄底

在今日ChatGPT概念股集体调整的大背景下,一些机构现出逃迹象,但也有部分机构却逆势“杀入”。盘后龙虎榜数据显示,机构抄底多只板块热门股,并且有游资大佬一出手就买入4亿元。

科大讯飞龙虎榜显示,三家机构现身该股买入榜前五,合计净买入1.94亿元,卖出榜上,一家机构卖出近1.25亿元,机构总体净买入近7000万元。值得一提的是,处于买入榜第一位的实力游资国泰君安上海江苏路大买该股逾4亿元。另一游资上海超短帮的常用席位国泰君安证券上海新闸路则净卖出1亿元。

昆仑万维龙虎榜显示,三家机构现身买入榜前五,合计净买入2.94亿元,一家机构净卖出1.07亿元,这意味着,机构合计净买入该股1.87亿元。量化基金席位买入4746.81万元。

景嘉微龙虎榜显示,前买五席位中同样有三家机构现身,合计净买入1.5亿元,一家机构净卖出5430万元,机构净买入9600万元。

拓维信息龙虎榜显示,三家机构现身该股买入榜前五,合计净买入1.38亿元,卖出榜上则全是游资席位,无机构席位现身。知名游资宁波桑田路(国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部)净卖出2708.73万元。

今日跌停的市场焦点股三六零同样也遭到机构激烈博弈,一家机构现身该股买入榜,两家机构现身该股卖出榜,机构合计净卖出1.2亿元。

值得注意的是,两家量化基金席位合计买入三六零2.4亿元。

ChatGPT概念彻底熄火了吗?

ChatGPT概念是今年以来的最强风口。从2023年2月1日至4月7日,ChatGPT概念累计上涨达到62.38%,板块成交额也由159亿元飙升至737亿元,部分概念股如云从科技等累计最大涨幅更是超过了300%。

一位私募人士发表看法时说,调整本身除了消息面的催化,例如监管部门要加强对“蹭热点”“炒概念”及股价监控处置和打击,主要原因还是板块估值泡沫严重,获利盘出逃很容易引起大跌。值得注意是龙虎榜数据看,部分核心标的机构在前面踏空之后,还有些补仓行为。但是整体看这个板块近日或存在修复,但是大行情概率很小了。

他表示,感觉行情未必会彻底结束,这一阶段的调整是一个大浪淘沙的过程,后期行业进一步的突破发展,有真材实料的公司将迎来新的主升浪行情。

针对ChatGPT概念的后市表现,开源证券认为,第二季度该板块有可能迎来分化。在产业周期和风险偏好的驱动下,ChatGPT概念的行情有望贯穿全年。但需要注意的是,在经历一波“爆炒”过后,部分个股短期过热,应警惕其调整风险。

兴证策略张启尧团队发布研报指出,近期AI、AI+的调整只是一个“底部的顶部”。短期的“过热”消化后,中长期行情方兴未艾。

审读:喻方华

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